211Coin揭秘：数字货币量化交易策略有哪些？

今天要讲的是数字货币量化交易，可能还有许多人对数字货币量化交易都不太熟悉，其实就是非主观交易，散户自己决定在某个价格点下单买卖，就是主观交易，量化就是机器交易，所谓的量化团队，其实他们就是依照算法，在过去的海量历史数据中不停的回测制定出数学模型，按照模型去进行自动化买卖，我们通常说的量化交易是一个统称，下面其实有非常多的交易策略，那么数字货币量化交易策略有哪些？下文211Coin小编简单介绍。

数字货币量化交易策略有哪些？

长期持有(HODL方法)策略

到目前为止，以上列表中最简单的策略是长期持有策略，也称为简单持有或“hodling”-数字货币社区中常用的故意拼写错误。

持有很简单(也是最难的)，因为它通常需要很少的知识就能获得成功-因为几乎所有主流数字货币都会经历长期的显着增长。

规则很简单：购买一个你认为在未来充满希望的数字货币并坚持持有几个月或几年。例如，您可以使用法定货币从主流交易所购买比特币，并在五年后再检查其价格。

与其他策略不同，绝对不需要定期检查价格，实际上应该避免这种情况，以防止短暂的价格波动使您陷入过早卖出的情况。相反，价格只应在一段延长的时间后进行检查-如果您已经达到了您所寻求的收益，您可以卖出。

持有当然不是此列表中最有效的策略，并且没有任何保证数字货币将继续发展到未来。此外，在大部分时间购买的价格并不总是最优的，因为数字货币通常会在短时间内看到剧烈的价格波动。

因此，通过使用“成本平均”(即定期计划购买特定投资的固定金额)的做法，可以在一定程度上改善长期持有策略。例如，如果您以7,000美元的价格购买1BTC，那么在几天后以6,400美元购买另一个BTC，每个BTC支付的平均成本现在为6,700美元。

成本平均旨在通过平均您的买入价格来保护您在投资后不久价格发生重大崩溃。这可以提供一些防止重大市场波动的保护，并且在下跌的市场中特别有用。

在任何情况下，当我们期望投资一个币种时，特别是作为初学者，我们建议首先进行一些基本的基本面分析。这意味着检查币种是否确实有增长的原因-包括检查其竞争对手，社区兴趣和团队能力。

日内交易策略

日内交易基本上与长期持有相反。它被定义为在同一天内买入和卖出交易标的的行为，通常甚至在一天中多次，利用小的价格波动进行获利。

由于数字货币价格固有的巨大波动性，日内交易可以产生巨大的利润。然而，日内交易肯定比长期持有风险更大，因为如果你试图交易快要崩盘的币种，很容易失去大部分的利润。因此，在日内交易时，重要的是只使用您能够负担得起的金额并在此过程中设置适当的止损以防止任何严重损失。

在数字货币领域，任何币种价格的变化都很快。由于供需的微观与宏观变化，许多数字货币在一天中可能会出现高达5%的正常价格波动。记住要始终保持冷静并坚持计划。只要您赢得的交易多于您的损失且您的止损是始终固定的，最终您将获利。

由于市场走势如此之快，很有可能每天只进行两到三次交易就可以获得不错的利润。除此之外要小心，因为日内交易会比你想象的更快的地消耗一天时间。一旦您的小交易量开始稳定盈利，您就可以逐步增加你的交易量。

您可以使用大量有用的技术指标来找到良好的入场点，包括EMA，RSI和MACD-但您应该注意到没有100%有效的指标。根据价格来行动应始终是您的主要指标，因为它准确反映了当时的市场。

剥头皮交易策略

想找一种能够快速产生合理回报的快节奏交易策略？剥头皮交易策略可能适合你。虽然剥头皮交易甚至比日内交易更快，但风险也更高，只能在较高交易量和流通性的币种上执行。属于高频交易策略。

剥头皮交易是利用币种价格在短时间内发生的极小波动，例如一分钟，三分钟和五分钟。对于数字货币而言，剥头皮交易比传统市场更有效，任然是因为它价格的大幅波动性。

目前，几乎所有具有较高交易量的数字货币都可以“剥头皮”。唯一例外的是稳定币，如Tether(USDT)和TrueUSD--它们的波动性往往要小得多。

为了使您的工作更轻松，我们建议只尝试在世界主流的大型数字货币交易所或流行的交易平台上进剥头皮策略，只需留意按市值排名前30位的币种-例如Bitcoin(BTC)，Litecoin(LTC)，和以太坊(ETH)-因为这些币种往往具有最大的波动和差价。

在市场中，较小的价格变化通常比大变化更频繁，通常一分钟内波动率在0.5%至1%之间，而且在低波动期间也是如此。正因为如此，无论市场上涨还是下跌，都可以通过剥头皮每天为自己赢得利润。

剥头皮交易策略是令人兴奋的交易方法之一。然而，它也是风险最大的一个，因为一个巨大的损失可以迅速消除你之前积累的所有小额收益。因此，严格的止损是必须的。

这种方法当然不适合胆小的人，并且可能需要长久的时间验证才能成功执行。

为了提高成功率，您可以使用各种波动率指标来实施此策略。初学者最简单的可能是布林带，但您也可以使用平均真实范围(ATR)或波动率指数(VIX)来帮助交易。

当布林线上部和下部距离较远时，波动率最高，而当它们靠得更近时，波动率更低。出于本策略的逻辑，您应该寻找布林带最远的时间段来寻找切入点。

摇摆交易策略

与日内交易不同，交易在一天内进行，摇摆(Swing)交易时间稍长，通常在一两周左右。Swing交易旨在比日内交易和剥头皮交易更长时间内获得更大的收益，使其成为初学者的理想策略。

作为一个摇摆交易者，您将主要关注日线图和周线图，而较短的时间框架对您来说不那么重要。一个好的摇摆交易者将使用技术和基本面分析来确定数字货币是否会经历显着的价格波动或是否有足够的动力来改变趋势。

这点对于数字货币尤其重要，因为足够的消极或积极的新闻可以很容易地改变币种的多空势头。在进行摇摆交易时，重要的是要及时了解可能影响您选择的价格行为的新发展。

RSI或MACD等指标在使用较长时间范围时非常有用。他们的图表模式也可以用于摇摆交易，并且可以提供关于价格何时进入或退出的大量信息。

摇摆交易适合那些有小到中等资金规模投资的人。它不需要大量投资，因为数字货币在一个交易周期内经历10-20%的增长是很常见的。

与剥头皮(有时是日内交易)不同，这种策略并不需要严格的止损-尽管我们仍然建议使用相对接近的止损来保护您免受重大跌幅的影响。作为初学者，我们不建议在融资融券交易(保证金交易)或杠杆交易中进行摇摆交易，因为这应该留给更高级的交易者。

RSI交易策略

基于相对强弱指数(RSI)的交易策略是最常见的初学者策略之一，并且在适当的条件下可以是一种强有力的交易方法。

RSI是一个简单的动量指标，用于衡量近期价格走势的速度和变化，以帮助识别超买和超卖市场。

大多数交易者通常将RSI设定在30-70范围之间。如果RSI跌破30，这意味着币种超卖，价格可能在不久后恢复，而RSI超过70可能表明数字资产超买，价格可能会出现抛售。

上述内容详细介绍了数字货币量化交易策略有哪些？相信大家也知道了数字货币量化交易的详细策略，可能数字货币量化交易介绍的比较复杂，所以大家在了解的时候比较困难，但实际上，加密货币在流通过程中，受到交易所提币转账所需矿工费、手续费，以及各地区需求量不同等等因素的影响，各交易平台之间会出现价格差异。而将数字货币从价格低的交易所转移至价格高的交易所，并赚取价差的行为称之为搬砖，也是数字货币量化交易的策略之一。